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[리포트 브리핑]효성, '지분법 자회사 실적 호전 기대' 목표가 82,000원 - 대신증권
2023/05/30 08:31 라씨로
대신증권에서 30일 효성(004800)에 대해 '지분법 자회사 실적 호전 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성 리포트 주요내용
대신증권에서 효성(004800)에 대해 '2023년 1분기 연결 자회사 및 지분법 자회사 실적 부진에 기대 하회. 효성첨단소재, 효성중공업, 효성티앤씨 하반기로 갈수록 실적 회복 전망. 주당 4,500원 배당 유지 시 기말 배당수익률 6.9% 기대 가능.'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '2023년 1분기 실적은 매출액 8,004억원(-12.1% yoy), 영업이익 119억원(-87.3% yoy)'라고 밝혔다.


◆ 효성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 82,000원 -> 82,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락

대신증권 양지환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2022년 11월 01일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 82,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 91,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 82,000원을 제시하였다.


◆ 효성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,667원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 90,667원 대비 -9.6% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 90,000원 보다도 -8.9% 낮다. 이는 대신증권이 효성의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,333원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 효성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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