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삼성증권에서 2일 효성(004800)에 대해 "견조한 지분법이익으로 사상 최대실적 달성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다.
삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 효성(004800)에 대해 "비상장 자회사의 지분법 이익 재평가가 필요. ATM 제조 등을 하는 주력 연결 비상장 자회사 효성티앤에스의 영업이익은 전년 대비 감소하며 부진하였기 때문에 1분기와 마찬가지로 호실적의 원인은 연결기준으로 인식되는 지분법 대상 기업들로부터의 지분법이익 호조."라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2Q21 연결기준 매출, 영업이익 각각 9,468억원, 2,180억원으로 영업이익은 컨센서스 1,530억원을 42% 상회. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 106,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 155,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2021.08.02 목표가 155,000 투자의견 BUY
- 2021.04.30 목표가 130,000 투자의견 BUY
- 2021.03.12 목표가 106,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.08.02 목표가 155,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2021.07.12 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권