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[리포트 브리핑]롯데지주, '전향적인 주주환원 기대' 목표가 37,000원 - 흥국증권
2024/06/13 09:16 라씨로
흥국증권에서 13일 롯데지주(004990)에 대해 '전향적인 주주환원 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데지주 리포트 주요내용
흥국증권에서 롯데지주(004990)에 대해 '올해는 그동안 진행했던 그룹 계열사들의 강도 높은 구조조정의 성과가 가시화될 것으로 판단함. 코리아세븐의 실적 개선과 롯데바이오로직스의 이익 기여와 함께 나머지 자회사들의 고른 실적 개선 때문임. 자사주 소각을 비롯한 주주환원에 대한 전향적인 노력까지 이어진다면 추가적인 주가 재평가 가능성은 충분함.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '2분기 연결기준 매출액 4.1조원(+5.8% YoY), 영업이익 1,717억원(+8.2% YoY)으로 전분기의 부진을 만회하는 양호한 실적을 기록할 전망임. 롯데웰 푸드와 롯데칠성, 롯데이노베이트, 롯데GRS 등의 호조 지속과 함께 롯데바 이오로직스의 흑자전환 때문임. 올해 연간 연결기준 매출액 16.1조원(+6.0% YoY), 영업이익 5,758억원 (+17.0% YoY)으로 본격적인 실적 턴어라운드가 가능할 것임.'라고 밝혔다.


◆ 롯데지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 37,000원(-17.8%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락

흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2024년 03월 18일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -17.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 04일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 06일 최고 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 37,000원을 제시하였다.


◆ 롯데지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,500원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,500원 대비 2.7% 상승하였다. 이를 통해 롯데지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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