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미래에셋증권에서 27일 코스모신소재(005070)에 대해 "5만톤 증설, 상위 업체와의 격차 점진적 축소 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 코스모신소재(005070)에 대해 "최근 공시한 NCM 1,500억원 증설 반영하여 예상 매출액 상향 조정. 건물 및 토지 기 보유하고 있기에 1,500억원을 통한 추가 증설되는 물량은 5만톤 수준. 타이트한 업황 고려 기존 당사 예상(추가 3만톤) 대비 공격적인 증설 발표. 상위 업체인 에코프로비엠, 엘엔에프의 23년 말 예상 생산능력 대비 절반 수준. 배터리 셀/소재 Shortage 심화되는 하반기, 후발 주자들에게 찾아오는 새로운 기회."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "2Q21 매출액 861억원(+112% YoY), 영업이익 58억원(+167% YoY) 기록. 당사 예상 대비 매출액은 +5.4% 상회, 영업이익은 -7.3% 하회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 51,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2021.07.27 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.17 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 29,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.25 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.27 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권