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롯데칠성, "내적 체질 개선 >…" BUY(유지)-미래에셋증권
2021-11-30 11:03:39

미래에셋증권에서 29일 롯데칠성(005300)에 대해 "내적 체질 개선 > 외부 환경 악화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 166,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

미래에셋증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "원재료 가격 상승 등을 반영해 2022년 예상 영업이익을 소폭 하향 조정. 그러나, 1) 적자 기록했던 주류 부문이 가동률 상승과 성장 동력 확보 등으로 2022년 부터 연간 흑자전환 예상. 2) ‘건강, 환경, 다양성 중시’ 소비자 트렌드에 부합하는 신제품 출시, 제품 믹스 개선. 3) ZBB 프로젝트를 포함한 비용 효율화 노력으로 기초 체력 증진 및 체질 개선. 이에 기반한 재평가 가치 충분하다고 판단 "라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "3Q21 review 시장 기대를 상회한 호실적. 연결 기준 매출액 6,988억원(+8.3% YoY, +4.5% QoQ), 영업이익 854억원(+46.3% YoY, +87.4% QoQ)로 영업이익 컨센서스 730억원을 상회하는 호실적 기록. 예상 상회한 3Q21 실적에도 불구하고 2021년 별도 기준 연간 영업이익 가이던스를 기존 1,750억원에서 1,650억원으로 100억원 하향. 이유는 원재료비 단가 상승 부담임."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 195,000원까지 높아졌다가 2021년11월 166,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 166,000원으로 제시되고 있다.


오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 166,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2021.11.29 목표가 166,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.31 목표가 195,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.29 목표가 166,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.11.24 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.11.11 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.11.03 목표가 200,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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