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[리포트 브리핑]현대차, '1Q24Review: 또 한번의 최대 실적을 향해' 목표가 330,000원 - 유진투자증권
2024/04/26 11:55 라씨로
유진투자증권에서 26일 현대차(005380)에 대해 '1Q24Review: 또 한번의 최대 실적을 향해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
유진투자증권에서 현대차(005380)에 대해 '1분기 실적은 매출액 40.7조원(+7.6%yoy), 영업이익 3.6조원(-1.0%yoy, OPM 8.7%), 지배이익 3.2조원 (-2.4%yoy)를 기록, 영업이익 기준 시장 컨센서스에 부합. 투자의견 매수, 목표주가 33만원, 업종 최선호주 추천을 유지. 시장에서는 여전히 인센티브 등 실적 리스크 요인에 대해 우려하고 있어 이익 모멘텀 저평가 받고 있다고 판단됨. 2분기 뚜렷한 실적과 판매 개선세 보여줄 수 있을 것으로 기대되며 추세적인 주가 반등도 가능할 것으로 전망함'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2024년 연간 증익 전망: 연초 보수적인 가이던스 제시, 인센티브 증가에 따른 북미 수익성 하락 가능성을 감안해 당초 연간 감익을 예상하였으나 1) 셀 코스트 및 각종 원자재 가격 하락에 따른 원가 절감, 2) 우호적인 환율 효과, 3) 예상보다 완만한 인센티브 증가 속도를 감안했을 때, 2024년 연간 증익 가능할 것으로 추정됨'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 265,000원 -> 330,000원(+24.5%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 01월 26일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 265,000원 대비 24.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 26일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 306,250원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 306,250원 대비 7.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 360,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 306,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 281,818원 대비 8.7% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
유진투자증권에서 현대차(005380)에 대해 '1분기 실적은 매출액 40.7조원(+7.6%yoy), 영업이익 3.6조원(-1.0%yoy, OPM 8.7%), 지배이익 3.2조원 (-2.4%yoy)를 기록, 영업이익 기준 시장 컨센서스에 부합. 투자의견 매수, 목표주가 33만원, 업종 최선호주 추천을 유지. 시장에서는 여전히 인센티브 등 실적 리스크 요인에 대해 우려하고 있어 이익 모멘텀 저평가 받고 있다고 판단됨. 2분기 뚜렷한 실적과 판매 개선세 보여줄 수 있을 것으로 기대되며 추세적인 주가 반등도 가능할 것으로 전망함'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2024년 연간 증익 전망: 연초 보수적인 가이던스 제시, 인센티브 증가에 따른 북미 수익성 하락 가능성을 감안해 당초 연간 감익을 예상하였으나 1) 셀 코스트 및 각종 원자재 가격 하락에 따른 원가 절감, 2) 우호적인 환율 효과, 3) 예상보다 완만한 인센티브 증가 속도를 감안했을 때, 2024년 연간 증익 가능할 것으로 추정됨'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 265,000원 -> 330,000원(+24.5%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 01월 26일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 265,000원 대비 24.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 26일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 306,250원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 306,250원 대비 7.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 360,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 306,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 281,818원 대비 8.7% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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