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삼성증권에서 26일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '시황 회복을 기다리는 인내심 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
삼성증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '1Q24 연결 기준 매출은 전분기 대비 3.3% 감소한 18.1조, 영업이익은 전분기 대비 91.5% 증가한 5,830억 원으로, 영업이익은 컨센서스에 부합. 4분기 실적에 반영된 일회성 비용의 기저효과가 가장 큰 이익 개선 요인. 철강 시황 회복을 위해 중국 철강 수급 개선 필요하나, 다소 시간 필요할 것. 2차전지 시황 둔화를 오히려 투자 확대 기회로 삼겠다는 그룹 의지 재확인'라고 분석했다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 550,000원 -> 550,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2024년 03월 28일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 550,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 470,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 800,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 550,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 592,353원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 592,353원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 500,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 592,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 677,882원 대비 -12.6% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.