thinkpool

대신증권에서 26일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '철강 혁명을 기대한다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
대신증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '1Q24 연결 영업이익 5,830억원(-17.3% yoy) 기록. 컨센서스 부합. 고로 개수에도 판매량 선방했고, 원가 상승 부담을 판가 인상으로 상쇄. 이차전지소재 속도조절. 철강사업 원가 혁신을 통한 본원 경쟁력 강화'라고 분석했다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 520,000원 -> 520,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2024년 04월 16일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 520,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 480,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 18일 최고 목표가인 640,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 520,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 587,059원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 587,059원 대비 -11.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 500,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 587,059원은 직전 6개월 평균 목표가였던 677,882원 대비 -13.4% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.