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하나금융투자에서 30일 SPC삼립(005610)에 대해 "2Q22 Pre: 시장 기대치 상회 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 SPC삼립(005610)에 대해 "① 본업(베이커리) 매출액은 신제품 ‘포켓몬 빵’ 판매 호조 및 연초 판가 인상 효과 기인해 YoY 25.0%증가할 것으로 추산됨.② 식품 매출액도 YoY 10.0% 성장세가 이어질 것으로 전망됨. ③ 브랜드/휴게소 매출은 전년 기저효과 및 빠른 트래픽 회복 기인해 YoY 30.0% 증가할 것으로 추정 ④ GFS 매출액은 저수익 거래처 스크랩에도 불구하고 FC 거래처 객수 회복으로 YoY 성장이 전망됨"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "연결 매출액 및 영업이익을 각각 8,052억원(YoY 12.6%), 210억원(YoY 44.5%)으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규편입)'에 목표주가 127,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.06.30 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2021.08.06 목표가 100,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.30 목표가 100,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.06.16 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.05.27 목표가 95,000 투자의견 BUY(신규) IBK투자증권

- 2022.05.13 목표가 127,000 투자의견 BUY(신규편입) SK증권