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KB증권에서 26일 대한해운(005880)에 대해 "1Q23 프리뷰: 시황악화가 연결자회사 실적에 영향"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,200원을 내놓았다.

KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 대한해운(005880)에 대해 "1Q23 영업이익은 548억원(-25.5% YoY, +18.4% QoQ)을 기록할 전망. 이는 시장 컨센서스를 6.6% 하회하는 것. 영업이익이 전년동기대비 감소할 것으로 전망하는 가장 큰 이유는 벌크선 시황 악화. 1Q23 평균 BDI는 1,016pt를 기록해 전년동기대비 49.8% 하락. 시황에 노출된 연결자회사의 손익 악화로, 1Q23 연결기준 벌크선 부문 영업이익은 283억원(-45.4% YoY)을 기록할 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2023년 영업이익은 2,179억원(-18.6% YoY)을 기록할 전망. 이는 시장 컨센서스를 22.6% 하회하는 것. 벌크선 시황 둔화로 벌크선 영업이익이 전년대비 35.7% 감소할 것으로 전망하는 것이 영업이익 감소를 예상하는 핵심 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 2,200원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 3,600원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2023.04.26 목표가 2,200 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.26 목표가 2,200 투자의견 HOLD KB증권

- 2023.03.27 목표가 3,600 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.03.03 목표가 3,500 투자의견 BUY 흥국증권