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IBK투자증권에서 16일 삼성전자(005930)에 대해 '1분기 DS 기대치 크게 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2024년 1분기 잠정 매출액은 2023년 4분기 대비 5.3% 증가한 71조원. 이전 전망 대비 감소한 규모. 이전 전망 대비 MX, VD/가전, 하만 매출액을 하향 조정. 2024년 1분기 영업이익은 6.6조원으로 이전 전망치 대비 크게 증가한 규모. DS사업 부가 예상 대비 크게 증가. DRAM ASP가 예상치를 상회했고, NAND 재고자산평가손실 충당금 환입 규모도 예상보다 컸을 것으로 추정. MX는 이전 전망 대비 하향'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '투자의견은 매수를 유지. 반도체는 가격이 반등 으로 수익성이 개선되고 있어서 분기별 수익성은 개선세가 지속될 것으로 예상하고, High End 시장으로 안정적 진입이 기대되고, NAND 가격 상승세 지속으로 재고자산평가손실 충당금 환입이 상반기에 마무리 될 것으로 기대하기 때문. 이에 따라 주요 투자 지표인 BPS, ROE 개선으로 목표주가는 11만원 유지'라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 04월 08일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,913원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,913원 대비 7.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,913원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,348원 대비 11.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.