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엔에이치투자증권(주) 상장지수증권 괴리율 초과 발생(QV 코스닥 150 TR ETN)
2024/05/17
상장지수증권 괴리율 초과 발생
| 1. 종목명 | QV 코스닥 150 TR ETN | |||
| 2. 대상 | 1% 초과시 신고(국내) | |||
| 3. 내용 | ？誰蔓？ | ETN 가격(원) | 실시간 지표가치(원) | 괴리율(%) |
| 2024-05-16 | 10,300 | 10,180.45 | 1.17 | |
| 4. 발생사실 | QV 코스닥 150 TR ETN의 2024년 05월 16일자 시장가격은 10,300원으로 마감하여, 지표가치 10,180.45원보다 1.17% 고평가되는 양(+)의 괴리가 발생하였습니다. | |||
| 5. 발생원인 | 해당 괴리율의 발생은 해당 ETN의 거래부진으로 인해 일어난 현상입니다. IIV에서 이격된 가격에서 투자할 시 지수의 움직임과 투자성과가 일치되지 않을 수 있으므로 투자에 유의하시기 바랍니다. | |||
| 6. 투자판단과 관련한 중요한 사항 | 해당 ETN은 전일 이론가와 다르게 시장가가 형성되었습니다. 해당 상품 거래시 실시간 지표가치(iiv)를 반드시 참고하시어 거래하시기 바랍니다. 괴리율이 지속 확대 유지될 시에 유가증권시장 업무규정 제106조의4에 따라 투자유의종목으로 지정될 수 있으며, 투자유의종목 지정 시 단일가매매 및 거래정지가 적용됩니다. 투자자가 상장지수증권을 지표가치보다 비싸게 매수하면 기초자산의 가격이 상승하더라도 기대하는 수익을 실현할 수 없고, 시장가격이 지표가치에 수렴하여 정상화되는 경우에는 오히려 투자손실이 발생할 수 있습니다. |
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1. 괴리율은 ETN의 시장가격과 정규시장 매매거래시간 종료 시에 산출한 실시간 지표가치
(Intraday Indicative Value)의 차이를 실시간 지표가치로 나눈 값으로서, ETN 가격의
고평가(양의 괴리율) 또는 저평가(음의 괴리율) 상태를 의미하는 투자참고지표입니다.
2. 국내자산으로만 구성된 기초지수를 이용하는 ETN은 괴리율 1%, 해외자산이 포함된
기초지수를 이용하는 ETN은 괴리율 2% 초과시 각각 괴리율 초과 발생 사실을
안내합니다.
(Intraday Indicative Value)의 차이를 실시간 지표가치로 나눈 값으로서, ETN 가격의
고평가(양의 괴리율) 또는 저평가(음의 괴리율) 상태를 의미하는 투자참고지표입니다.
2. 국내자산으로만 구성된 기초지수를 이용하는 ETN은 괴리율 1%, 해외자산이 포함된
기초지수를 이용하는 ETN은 괴리율 2% 초과시 각각 괴리율 초과 발생 사실을
안내합니다.