쪽지가 도착했습니다.

→쪽지함 이동 ×
Skip to main content

본문내용

종목정보

뉴스·공시

리포트 카테고리

NH투자증권, "기대 이상의 IB …" BUY-하나금융투자
2021-10-25 09:59:54

하나금융투자에서 25일 NH투자증권(005940)에 대해 "기대 이상의 IB 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나금융투자에서 NH투자증권(005940)에 대해 "유동성 축소 전망이 동사를 비롯한 증권업종에 비우호적임은 사실이지만 현재의 Valuation은 매우 매력적으로 판단함. 여전히 브로커리지 지표의 절대 수준이 높은 점, 기준 금리 인상 가능성이 이미 시장 금리에 상당 수준 반영된 점, 그리고 부동산 PF 등 IB 부문 호조 지속, 코로나19 완화 시 해외 실사가 재개되는 점을 감안했을 때 실적 둔화에 대해 과도하게 우려할 필요 없다고 생각함. 배당 매력 부각되며 상대적으로 주가 흐름 양호할 듯."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 3분기 지배주주순이익은 전년 대비 -10.5%, 전분기 대비 -20.6% 감소한 2,146억원으로 컨센서스를 소폭 상회 하였음. 3분기 누적 실적이 지난 해 연간 실적을 넘어선 만큼 올해 순이익 무난하게 사상 최대 이익(9,074억원, ROE 15%)을 기록할 전망. 지난해와 유사한 배당성향 가정 시 2021F 예상 배당 수익률은 8.4%로 배당 매력 매우 부각됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.10.25 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2021.07.23 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2021.04.30 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2021.01.29 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2020.11.11 목표가 13,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.25 목표가 17,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.10.22 목표가 16,800 투자의견 BUY KB증권

- 2021.10.25 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.10.25 목표가 16,500 투자의견 BUY 한국투자증권

광고영역