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[리포트 브리핑]LS, '11년 만의 실적 잔치' 목표가 150,000원 - 한국투자증권
2023/08/17 08:57 라씨로
한국투자증권에서 17일 LS(006260)에 대해 '11년 만의 실적 잔치'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LS 리포트 주요내용
한국투자증권에서 LS(006260)에 대해 '2011년 1분기 이후 11년 만에 분기 사상 최대 영업이익 달성. 호황의 온기가 확산되는 시간, 영업이익 1조원 시대를 열 것. 2023년의 실적 레벨업은 Electric의 이익 증가가 주요인으로 작용. 여기에 중전기 호황의 온기가 전선으로 확대되며 사상 최초로 연간 영업이익 1조원 달성이 가능할 전망. 전선의 해저전력선 신규 공장이 하반기에 본격 가동되며 수주잔고와 실적이 동반 증가 예상.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 연결 매출액은 6조 5,093억원(QoQ +6.7%, YoY +58%), 연결 영업이익은 2,816억원(QoQ +18.2%, YoY +43.4%). 컨센서스와 부합하고 우리 추정치를 각각 6.9%와 5.2% 상회. 특히 2011년 1분기 연결 영업이익 2,445억원을 기록한 이후 11년 만에 분기 사상 최대 영업이익을 기록. 중전기 호황을 기반으로 전반적인 호황의 온기가 확산되었기 때문. 다만 법인세 유효세율이 25.7%로 높았고, 지분률이 가장 낮은 LS Electric의 실적이 가장 좋았던 여파로 지배지분순이익은 891억원(QoQ +13.3%, YoY 26.9%)으로 컨센서스를 28.6% 하회.'라고 밝혔다.
◆ LS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 최문선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 07월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 17일 115,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ LS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 145,625원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 145,625원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 180,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 LS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 145,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,571원 대비 50.8% 상승하였다. 이를 통해 LS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ LS 리포트 주요내용
한국투자증권에서 LS(006260)에 대해 '2011년 1분기 이후 11년 만에 분기 사상 최대 영업이익 달성. 호황의 온기가 확산되는 시간, 영업이익 1조원 시대를 열 것. 2023년의 실적 레벨업은 Electric의 이익 증가가 주요인으로 작용. 여기에 중전기 호황의 온기가 전선으로 확대되며 사상 최초로 연간 영업이익 1조원 달성이 가능할 전망. 전선의 해저전력선 신규 공장이 하반기에 본격 가동되며 수주잔고와 실적이 동반 증가 예상.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 연결 매출액은 6조 5,093억원(QoQ +6.7%, YoY +58%), 연결 영업이익은 2,816억원(QoQ +18.2%, YoY +43.4%). 컨센서스와 부합하고 우리 추정치를 각각 6.9%와 5.2% 상회. 특히 2011년 1분기 연결 영업이익 2,445억원을 기록한 이후 11년 만에 분기 사상 최대 영업이익을 기록. 중전기 호황을 기반으로 전반적인 호황의 온기가 확산되었기 때문. 다만 법인세 유효세율이 25.7%로 높았고, 지분률이 가장 낮은 LS Electric의 실적이 가장 좋았던 여파로 지배지분순이익은 891억원(QoQ +13.3%, YoY 26.9%)으로 컨센서스를 28.6% 하회.'라고 밝혔다.
◆ LS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 최문선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 07월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 17일 115,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ LS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 145,625원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 145,625원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 180,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 LS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 145,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,571원 대비 50.8% 상승하였다. 이를 통해 LS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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