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KB증권에서 8일 GS건설(006360)에 대해 "Again 2018: Hey~ 내가 원했던 게 이거잖아"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,500원을 내놓았다.

KB증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 GS건설(006360)에 대해 "① 2020년 2.7만 세대, 2021년 2.7만 세대 (E)의 양호한 주택공급이 이어지고 있다는 점, ② 매출과 이익률이 도급사업 보다 높은 자체사업 2,756세대가 금년 공급에 포함되어 있다는 점, ③ 주택/건축부문의 이익률이 한단계 높아졌다는 점들을 고려하면 2022년 두드러지는 실적 개선이 예상됨. 2021년 발생했던 일회성 해외 손실의 환입 가능성도 배제할 수 없는 만큼, 2018년 1분기를 연상케 하는 호실적을 2022년에 기대해 볼 수도 있다는 판단. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2022년 GS건설 연결기준 매출액은 10.9조원 (+18.1% YoY), 영업이익은 1.1조원 (+51.4% YoY)을 기록하면서 강력한 이익 개선이 나타날 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 46,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.11.08 목표가 56,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.27 목표가 56,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.29 목표가 56,500 투자의견 BUY

- 2021.06.29 목표가 56,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.08 목표가 56,500 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.11.02 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.10.28 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.10.28 목표가 57,000 투자의견 BUY 유안타증권