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GS건설, "3Q22 Revie…" BUY(유지)-한국투자증권
2022-10-27 10:33:49

한국투자증권에서 27일 GS건설(006360)에 대해 "3Q22 Review: 공격수 부상, 재활 도와줄 신사업부"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

한국투자증권 강경태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "지난해와 비교해 건설 중인 주택 현장이 절대적으로 많아졌고 자이 C&A 연결 효과가 더해지며 매출액은 전년동기 대비 큰 폭으로 확대. 그러나 착공 후 실행원가율을 정하지 못한 주택 현장들이 늘어났고, 일부 기착공 현장들의 예정원가 조정으로 3분기 건축/주택 부문 마진은 10.9%를 기록. legacy부문 수익성이 정상회되기까지 시간을 벌어줄 신사업부에 대한 신뢰. 회사 장기 성장 동력인 신사업부의 내년도 매출액은 올해에 비해 증가할 것이며, 마진 또한 우수해 주택에서 생겨난 공백을 일부 메울 것으로 전망. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2022년 3분기 연결 매출액은 2조 9,531억원 (+36.0% YoY), 영업이익은 1,251억원 (-17.8% YoY, OPM + 4.2%)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 55,000원까지 높아졌다가 2022년7월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.27 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.28 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2022.07.11 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2022.04.11 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.27 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.10.27 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.10.14 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.10.13 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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