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삼성SDI, "3Q 깜작실적, 4…" BUY(유지)-대신증권
2022-10-27 15:19:49

대신증권에서 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "3Q 깜작실적, 4Q도 ~"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

대신증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "는 1) EV향 전지 매출 증가와 믹스 효과로 영업이익률이 종전 추정을 큰 폭 으로 상회. 중대형전지내 EV 매출은 11.4%(qoq) 증가를 추정, 주요 고객사인 BMW, 아우디 등 양호한 생산, Gen 5의 고부가 배터리 매출 확대에 기인 2) 추가로 EV향 원형전지도 매출 증가가 지속, 리비안의 매출이 양호한 가운데 비중 확대로 전체 소형전지 성장(매출 27.4% qoq)을 견인 3) ESS 부문에서 원자재가 상승분을 판매가격 반영한 점도 수익성 개선. 반면 에 TV 시장 부진으로 편광필름(전자재료)의 매출과 이익은 감소 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 2022년 3분기 영업이익(연결)은 5,659억원(51.5% yoy/31.9% qoq)으로 종전 추정(4,910억 원), 컨센서스(4,927억원)를 상회한 깜작실적 평가. 매출은 5.37조원(56.1% yoy/13.2% qoq) 으로 증가, 컨센서스(5.33조원)를 상회. 2분기 연속으로 매출과 영업이익은 컨센서스를 상회. 또한 분기 기준의 최고 실적을 시현"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 920,000원까지 높아졌다가 2022년4월 850,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 900,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.10.27 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.20 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.01 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.23 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.27 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.10.27 목표가 830,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2022.10.27 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.10.27 목표가 910,000 투자의견 BUY(신규) 신한금융투자

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