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삼성SDI, "배터리 영업이익률 …" BUY(유지)-NH투자증권
2022-10-27 16:17:56

NH투자증권에서 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "배터리 영업이익률 10% 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.

NH투자증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 ". 동사 Capa는 2022년 84GWh(원통형 31GWh+중대형각형 53GWh)에서 2025년 183GWh(원통형 64GWh+중대형각형 118GWh)로 확대 예상. 기존 고객 외에도 복수의 OEM들향신규 공급이 논의되고 있어 확정될 경우 2025년 Capa는 상향조정 예상됨.2023년 시행이 예상되는 IRA 법안의 경우 동사가 공급하고 있는 대부분의차종 가격이 보조금 지급 기준(승용차 5.5만달러, 그 외 8만달러)보다 높아보조금 미지급에 의한 수요 둔화 가능성 낮음."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3Q22 매출액은 5.4조원(+56% y-y, +13% q-q), 영업이익은 5,659억원(+52% y-y, +32% q-q)으로 컨센서스를 각각 1%, 15% 상회하며 사상 최대 실적 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 1,300,000원까지 높아졌다가 2022년1월 1,000,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,000,000원으로 제시되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.27 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.16 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.01 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.27 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.27 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.10.27 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.10.27 목표가 830,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2022.10.27 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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