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삼성SDI, "실적입증기…" BUY-메리츠증권
2022-11-11 10:13:04

메리츠증권에서 10일 삼성SDI(006400)에 대해 "실적입증기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 950,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

메리츠증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "성장을 입증한 분기 실적. 향후 개선세는 지속 이어질 전망. 중대형전지 신규 매출처 비중 증가와 신규 수주가 예상되는 가운데, 소형전지의 수익성 유지, 전자재료의 성장이 예상됨. 단 중대형 전지의 경쟁적 수주 확보 및 대규모 투자와는 궤를 달리하는 전략이 지속될 전망.비록 경쟁적 수주 전쟁에서는 빗겨나있으나 장기적으로는 전고체 등 고부가 신제품 사업화가 발생할 경우 본격적 주가 재평가 발생 가능."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "3Q22 영업이익 5,695억원 (+32% QoQ)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 840,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 950,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 950,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,080,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.11.10 목표가 950,000 투자의견 BUY

- 2022.05.31 목표가 840,000 투자의견 BUY

- 2021.11.11 목표가 880,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.10 목표가 950,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.11.07 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.11.03 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.10.27 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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