쪽지가 도착했습니다.

→쪽지함 이동 ×
Skip to main content

본문내용

종목정보

뉴스·공시

리포트 카테고리

삼성SDI, "밸류+수익성+모멘텀…" BUY(신규)-유안타증권
2022-11-15 10:48:08

유안타증권에서 15일 삼성SDI(006400)에 대해 "밸류+수익성+모멘텀 다 갖췄다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 892,000원을 내놓았다.

유안타증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 유안타증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "수익성 위주의 전략은 계속. 2023년, 높은 이익률 유지+수주 모멘텀 기대. 2023년 추가 고객사에 대한 수주가 이어질 것으로 기대되며, 이에 따른 증설 발표도 예상. 따라서 발표 이후, 경쟁사와의 Capacity 감소로 할인율 조정이 가능할 것."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 " 2023년 매출액 25.3조원(+26% yoy), 영업이익 2.4조원(OPM 9.5%, +24% yoy) 예상"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 892,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,080,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2022.11.15 목표가 892,000 투자의견 BUY(신규)

- 2022.03.30 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.24 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.12 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.15 목표가 892,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2022.11.10 목표가 950,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.11.07 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.11.03 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

광고영역