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한국투자증권에서 23일 미래에셋증권(006800)에 대해 "우호적인 주주환원정책 발표"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.
한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 "향후 3개년(2024~2026년) 주주환원정책을 발표. 세 가지 측면에서 긍정적. 우선 3개년 목표 주주환원율이 30%에서 35%로 상향 조정. 해당 주주환원율은 배당과 자사주 소각을 합친 개념. 둘째, 매년 최소 보통주 1,500만주와 2우선주 100만주 이상을 소각하기로 결정. 22일 종가 기준으로 1,377억원에 해당하는 금액. 이는 작년 순이익 대비로는 42%, 올해 예상 순이익 대비로는 21%에 해당하는 값. 특유의 순이익 변동성을 감안하더라도, 주주환원의 상당부분을 자사주 소각을 통해 달성하기 위한 장치가 마련됐음"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "매수의견을 유지하고, 목표주가를 10,000원에서 11,000원으로 10% 상향 조정. 4분기 BPS에 목표 PBR 0.50배를 적용. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본 비용은 각각 6.0%, 9.9%. 금번 주주환원정책 개선을 통해 중장기적으로 ROE가제고될 수 있는 발판을 마련. 추가로 향후 있을 자사주 소각은 대부분 추가 매입을 통해 마련될 것인데, 이와 무관한 기보유 자사주가 전체 발생주식수 대비 약 20%. 기업 밸류업 프로그램에 맞춰 자사주 처분과 관련된 다양한 우호적 정책이 나올 수 있는 점도 주가에 긍정적."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.
[한국투자증권 투자의견 추이]
- 2024.02.23 목표가 11,000 투자의견 BUY
- 2024.02.07 목표가 10,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.01.10 목표가 8,500 투자의견 BUY
- 2023.10.11 목표가 8,500 투자의견 BUY
- 2023.08.11 목표가 9,500 투자의견 매수
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.02.23 목표가 10,500 투자의견 BUY 흥국증권
- 2024.02.23 목표가 12,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.02.23 목표가 11,000 투자의견 BUY 한국투자증권
- 2024.02.20 목표가 8,000 투자의견 HOLD 다올투자증권