thinkpool

유진투자증권에서 19일 GS리테일(007070)에 대해 '4Q22 Preview: 비용 통제 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
유진투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '2022년 전체 매출액은 11.24조원(+15.0%, 이하 yoy), 영업이익은 2,159억원(+3.6%)을 전망. 올해는 퀵커머스 및 디지털 트랜스포메이션에 대한 투자가 집행되었음. 고정비 성격의 투자(시스템 구축, IT 인력 채용)는 일단락되었다고 판단. 프로모션, 배송 관련 비용은 3분기부터 점진적으로 줄여나가는 모습이 확인. 2023년에는 힘이 닿는 대로 비용 통제에 집중해야 함. 연간 200억원의 적자를 줄일 수 있다고 가정'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '4Q22E 전체 매출액은 2.86 조원(+7.9%, 이하 yoy), 영업이익은 535 억원(+109%)을 추정'라고 밝혔다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 34,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유진투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 34,000원을 제시했다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,571원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,571원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.