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대신증권에서 10일 GS리테일(007070)에 대해 '편의점과 슈퍼, 호텔 손익 고르게 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
대신증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '1분기 총매출액과 영업이익은 각각 2조 8,104억원(+5%), 739억원(+17%) 기록(yoy). 편의점 성장률 부진했지만 전년 대비 인건비 부담 감소로 이익 개선. 고물가, 소포장 식품 수요 증가로 슈퍼마켓 업황 호조 지속. 호텔 사업도 양호. 전 사업부 이익의 안정성 돋보임. 다만 편의점 기존점 성장률이 경쟁사 대비 만성적으로 낮은 점은 개선해야 할 사항'라고 분석했다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 04월 11일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 10일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 08일 최고 목표가인 34,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 28,000원을 제시하였다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,067원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,067원 대비 -9.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 27,000원 보다는 3.7% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,733원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.