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DB금융투자에서 10일 GS리테일(007070)에 대해 '전 사업부 모두 견고해진 체력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
DB금융투자에서 GS리테일(007070)에 대해 '1Q24 연결 매출 2조 8,104억원(+4.1%YoY), 영업이익 739억원(+58.7%YoY)으로 시장 기대치와 당사 추정치를 각각 14%, 9% 상회. 편의점/수퍼 중심 출점 성장이 돋보였으며 전 사업부 모두 증익에 성공. 투자의견 Buy, 목표주가 3.2만원을 유지. 시장 선도 지위를 보유한 편의점/수퍼 사업부에서의 견고한 증익, 홈쇼핑/기타 사업부에서의 손익 개선세가 유의미함. 하반기에도 해당 추세는 지속될 것. 편의점 사업부의 인건비 절감 효과와 함께 수퍼 사업부의 증익, 공통 및 기타 사업부의 적자 축소 기조는 지속될 것. 현 주가는 12MF P/E 기준 8배 수준으로 저평가 구간으로 판단, 저점 매수 의견 제시'라고 분석했다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 04월 08일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 32,000원을 제시하였다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,067원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,067원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 35,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,733원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.