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삼성증권에서 28일 GS리테일(007070)에 대해 "디지털 트렌스포메이션을 위한 투자기"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "홈쇼핑 합병 효과 배제할 경우 영업이익 55% 역신장 전망. 편의점 영업이익은 성장할 수 있을 것으로 예상되나, 기타 부문의 영업손실이 확대될 것으로 예상하기 때문"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4Q21E 매출액은 2.56조원 (+19% y-y; 이하 y-y), 영업이익은 450억원으로 (+75%) 영업이익 기준, 시장 기대치 하회할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년1월 45,000원까지 높아졌다가 2021년2월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.01.28 목표가 29,000 투자의견 HOLD

- 2021.07.14 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2021.04.29 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2021.04.27 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2021.04.16 목표가 42,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.28 목표가 29,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2022.01.21 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.01.18 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.01.13 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권