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BNK투자증권에서 14일 이수페타시스(007660)에 대해 "고부가 스위치 물량 증가로 수익성 호전 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다.
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 "내용 면에서는 좋았던 4Q24 실적. 수익성 높은 스위치 수주 급증, 데이터센터 매출 성장 견인: 동사 월 수주금액은 지난 3Q24까지 5백억원 대에서 4Q24에는 756억원, 올해 1월은 793억원으로 급증하고 있다. 데이터센터 최대 고객사로부터 스위치 수주가 급증하면서 수익성면에서 제품 믹스가 호전되고 있다. 북미 GPU 고객사 향으로 신제품도 곧 공급될 예정으로 올해 매출도 4~50%YoY 성장할 전망 이다. 동사는 당초 올해 설비투자액을 8백억원에서 1천 5백억원으로 상향하며 Capa 증가 계획을 앞당기기로 했다. 올해 페타시스 본사 매출은 8,524억원 (19%YoY)으로 이전 예상(14%YoY) 보다 성장이 커질 것이며, 800G 스위치 물량 증가로 수익성도 호전될 전망이다."라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "올해 영업이익 전망치를 9% 상향수정함과 유증을 통한 M&A 계획이 철회된 것에 따른 Valuation 할인요소가 해소되어, 동사 목표주가를 53,000원(평균 P/EBIT 22x 적용)으로 상향조정한다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년11월 35,000원까지 내려갔다가 2024년5월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.
오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.
[BNK투자증권 투자의견 추이]
- 2025.02.14 목표가 53,000 투자의견 매수
- 2024.11.15 목표가 35,000 투자의견 매수
- 2024.08.21 목표가 60,000 투자의견 매수
- 2024.05.17 목표가 60,000 투자의견 BUY
- 2024.04.04 목표가 53,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.02.14 목표가 53,000 투자의견 매수 BNK투자증권
- 2025.02.13 목표가 70,000 투자의견 매수 한국투자증권
- 2025.02.13 목표가 52,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2025.02.13 목표가 46,000 투자의견 BUY 메리츠증권