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메리츠증권, "2021년(E) 실…" BUY(유지)-BNK투자증권
2021-07-30 14:17:31

BNK투자증권에서 30일 메리츠증권(008560)에 대해 "2021년(E) 실적증가는 긍정적이나 주주친화정책 불확실성 해소 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가에 대비해서 대체적으로 적정선에 머물고 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 메리츠증권(008560)에 대해 "상반기 이익 증가 요인이 변동성이 높은 상품 및 기타손익(1H20 434억원 → 1H21 2,743억원)이라는 점은 부담. 3월에 이어 6월에도 자사주 1,000억원 매입 중. 배당 성향 10%로의 축소 우려(배당수익률 2020년 +8.7% → 2021년 +2.0%)는일부 해소되었으나, 여전히 배당정책 변경 목적에 의문. 2021년 PBR 및 PER 각각 0.7배 및 5.0배에 불과하다는 점과 자사주 매입으로 단기 주가하락은 제한적으로 판단. 향후 중장기적인 주주친화정책 지속에 대한 확인시 투자의견 변경 가능함"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q21 지배주주순이익 +20.7%yoy(-10.3%qoq)인 1,879억원 실현하여 당사1,663억원) 및 시장(1,630억원)예상치 상회. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 4,200원이 고점으로, 반대로 3,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 5,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(상향)'에 목표주가 4,350원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.30 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.18 목표가 4,200 투자의견 HOLD

- 2021.01.20 목표가 3,800 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.10.20 목표가 3,800 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.30 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.07.30 목표가 5,500 투자의견 HOLD 유안타증권

- 2021.06.28 목표가 4,350 투자의견 HOLD(상향) KB증권

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