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메리츠증권, "성장과 자산건전성 …" HOLD(유지)-유안타증권
2021-11-10 14:30:10

유안타증권에서 9일 메리츠증권(008560)에 대해 "성장과 자산건전성 모두 양호"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유안타증권에서 메리츠증권(008560)에 대해 "1) 순수수료이익과 이자손익, 트레이딩 및 상품손익 모두 추정치에 부합하는 양호한 모습을 보였고 2) 요주의여신 감소에 따른 충당금 전입액 감소로 기타손익이 기대 이상의 모습을 보였기 때문. 메리츠캐피탈도 전분기대비 자산이 4% 증가하며 양호한 성장세 유지. 내년에는 고정이하여신의 대부분을 차지하고 있는 하이난항공 관련 채권이 회수될 가능성이 있는데, 이 부분의 성공적인 회수가 내년 동사 실적의 catalyst가 될 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "3분기 연결 이익은 1,912억원으로 당사 추정치 1,634억원과 컨센서스 1,540억원을 상회.별도 이익도 1,451원으로 당사 추정치 1,220억원을 상회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2020년11월 4,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 5,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.11.09 목표가 5,500 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.07.30 목표가 5,500 투자의견 HOLD

- 2021.06.07 목표가 5,000 투자의견 HOLD(D)

- 2021.04.05 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.09 목표가 5,000 투자의견 HOLD(유지) BNK투자증권

- 2021.11.09 목표가 5,500 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2021.11.08 목표가 5,500 투자의견 BUY 삼성증권

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