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메리츠증권, "사업구조, 주주친화…" BUY(유지)-IBK투자증권
2021-11-26 12:17:35

IBK투자증권에서 26일 메리츠증권(008560)에 대해 "사업구조, 주주친화정책 변신 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 메리츠증권(008560)에 대해 "대출금, 채무보증을 축소하는 과정에서 양호한 실적을 보여주고 있으며, 축소도 상당 부분 진행. 2022년 연결순이익은 16% 상향조정. 배당성향 축소 발표 이후 주주친화정책에 대한 우려가 커졌는데, 자기주식 취득으로 만회 중. 3월 1천억원, 6월 1천억원에 이어 11월 1천 4백억원 자기주식 취득 계약 공시. 모두 이익소각 예정으로 공시했는데, 취득 후 예정대로 이익소각까지 진행된다면 배당감소의 아쉬움을 경감시켜 줄 수 있을 것."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2021년 3분기 누적 연결순이익 5,866억원으로 YoY 41% 증가. 3분기 연결순이익은 1,892억원으로 QoQ 1% 증가했는데 1분기 2,094억원과 큰 차이 없이 매분기 일정 수준의 이익 창출 중. 2021년 3분기 누적 연결순이익 5,866억원으로 YoY 41% 증가. 3분기 연결순이익은 1,892억원으로 QoQ 1% 증가했는데 1분기 2,094억원과 큰 차이 없이 매분기 일정 수준의 이익 창출 중."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 5,500원이 고점으로, 반대로 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 6,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.26 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.09 목표가 5,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.27 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.26 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.11.09 목표가 5,000 투자의견 HOLD(유지) BNK투자증권

- 2021.11.09 목표가 5,500 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2021.11.08 목표가 5,500 투자의견 BUY 삼성증권

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