쪽지가 도착했습니다.

→쪽지함 이동 ×
Skip to main content

본문내용

종목정보

뉴스·공시

리포트 카테고리

메리츠증권, "캐피탈의 역할이 중…" HOLD(유지)-유안타증권
2022-01-28 11:31:27

유안타증권에서 28일 메리츠증권(008560)에 대해 "캐피탈의 역할이 중요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유안타증권에서 메리츠증권(008560)에 대해 "한편 별도 이익은 2,185억원으로 당사 추정치 1,183억원을 크게 상회.메리츠캐피탈이 1,000억원에 달하는 대규모 배당을 지급했기 때문. 경영진은 상반기 중 고정이하여신의 대부분을 차지하고 있는 하이난항공 관련 채권을 매각할 계획인데, 이 부분의 성공적인 회수가 올해 실적의 catalyst가 될 전망인 가운데 지금과 같은 캐피탈의 도움도 필요할 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4분기 연결 이익은 1,898억원으로 당사 추정치 1,654억원과 컨센서스 1,625억원을 상회. 영업외수익 중 ‘종속회사 및 관계기업 평가 및 처분이익’이 약 313억원 반영되었기 때문. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년2월 4,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 5,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2022.01.28 목표가 5,500 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.11.09 목표가 5,500 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.07.30 목표가 5,500 투자의견 HOLD

- 2021.06.07 목표가 5,000 투자의견 HOLD(D)

- 2021.04.05 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.28 목표가 5,500 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2021.11.26 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.11.09 목표가 5,000 투자의견 HOLD(유지) BNK투자증권

- 2021.11.08 목표가 5,500 투자의견 BUY 삼성증권

광고영역