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메리츠증권, "다양한 이익 회수로…" HOLD(유지)-유안타증권
2022-05-04 07:27:58

유안타증권에서 3일 메리츠증권(008560)에 대해 "다양한 이익 회수로 서프라이즈 달성"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유안타증권에서 메리츠증권(008560)에 대해 "1) 부실채권에 대한 담보 물건(호주 부동산) 매각에 따른 지연손해금 회수가 이자이익에 약 400억원 반영되었고 2) 해외 에너지 관련 헤지거래 수익이 트레이딩 및 상품손익에 약 500억원 반영되었으며 3) 비상장주식 관련 평가익이 기타손익에 약 900억원 반영되었음. 이에 따라 판관비도 추정치를 크게 상회했으나 경비율은 44.1%로 추정치(45.0%)에 부합. 부실채권과 투자자산의 성공적인 회수에 따라 업황 부진에도 불구하고 서프라이즈를 달성했다는 점은 긍정적. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "1분기 연결 이익은 2,824억원으로 당사 추정치 1,657억원과 컨센서스 1,740억원을 크게 상회. 여전히 채무보증 확대 여력은 제한적이고 대출금은 감소세를 보이고 있어 지속가능한 이익 체력이 개선되었다고 보기는 어려움. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년4월 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2022.05.03 목표가 6,500 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.01.28 목표가 5,500 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.11.09 목표가 5,500 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.07.30 목표가 5,500 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.03 목표가 6,500 투자의견 HOLD(유지) BNK투자증권

- 2022.05.03 목표가 6,500 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

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