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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 17일 호텔신라(008770)에 대해 '4Q21 Preview: Flat QoQ'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 호텔신라 리포트 주요내용
메리츠증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '단기간 동사의 어려운 영업환경은 지속되리라 봄. 신규 판매 채널 확대 및 해외 여행 재개 가능성이 부각되는 시점까지, 주가의 상승 반전을 꾀하긴 어렵겠음. 다만, 2022E 점진적인 글로벌여행 재개에 따른 개별 관광객 수요 회복 시 실적 성장에의 기대감은 유효함(2019년 개별 관광객 매출의 1/3 회복 가정). 특히 동사는 국내 경쟁 업체와 달리 해외 공항 면세 사업도 영위하는 글로벌 사업자임. '라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '2021년 4분기 연결 매출액 9,757억원(+15.9% YoY; 이하 YoY), 영업이익 223억원(흑자전환)을 기록할 전망. 전분기에 이어 면세 사업의 성과가 미진함. 여행 재개 시점 지연과 외부 경쟁 상황에 따른 부진한 업황이 지속되는 탓. 호텔/레저 부문의 흑자 전환은 긍정적이나 이익에의 기여도가 아쉬움. '라고 밝혔다.


◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 100,000원(-9.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 최윤희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2021년 11월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 09월 27일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.


◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,800원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 114,800원 대비 -12.9% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 106,000원 보다도 -5.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 호텔신라의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 117,933원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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