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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 26일 호텔신라(008770)에 대해 '당분간 실적 개선은 제한적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 92,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 호텔신라 리포트 주요내용
한화투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '2022년에도 업황 개선은 제한적일 것으로 분석함. 그러한 이유는 1)코로나 변이 바이러스가 전 세계적으로 확산되면서 수요적인 측면에서 크게 개선되기가 어렵고, 2) 알선수수료율 정상화를 단기간에 기대하기는 어렵기 때문. 동사는 올해 신규 거래선 확보를 위해 적극적으로 노력할 예정. 단기적으로 도매 비중이 높은 상황에서 상품 매입 경쟁력 및 기존 거래처를 활용할 수 있을 것으로 보여 긍정적이라 판단함. '라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '4분기 매출액은 1조 5억 원(전년동기대비 +18.8%), 영업이익 226억원(흑자전환)으로 추정함. 전분기대비 매출액 성장세는 예상되나, 마진율 감소에 따라 이익 성장은 제한될 것으로 판단함. '라고 밝혔다.


◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 92,000원(-16.4%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 92,000원은 2021년 11월 01일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -16.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 01일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 92,000원을 제시하였다.


◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,857원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 92,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,857원 대비 -17.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 88,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 117,933원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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