쪽지가 도착했습니다.

→쪽지함 이동 ×
Skip to main content

본문내용

종목정보

뉴스·공시

리포트 카테고리

삼성전기, "고부가 제품이 견인…" BUY(유지)-KB증권
2021-11-10 15:16:11

KB증권에서 9일 삼성전기(009150)에 대해 "고부가 제품이 견인할 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

KB증권 황고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "과거 스마트 폰 출하가 삼성전기의 실적을 결정하는 가장 큰 요인이었다면, 현재는 다변화된 IT 수요와 고부가 제품이 실적을 견인할 것으로 추정됨. 2021년은 IT 산업에서 서버, 전장, 5G 등 신규 IT 수요가 비중있게 성장했던 시기로 2022년에도 관련 수요의 성장이 예상됨. 특히 삼성전기는 5G와 전장 시장 확대에 수혜를 받을 수 있는 기업으로, 5G향 기판 출하 증가, 5G용 MLCC 소요 원수 증가, 전장용 MLCC 출하 증가 등이 실적 성장을 견인할 전망. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2021년 영업이익은 1.5조원 (+84.3%, OPM 15.4%)으로 추정되어 레벨업 된 이익 체력을 보여준 2021이었음. 특히 과거 MLCC 업사이클과 비교했을 때, MLCC 가격 인상 없이 최대 영업이익률을 기록하면서 이익 성장이 장기화될 수 있음을 시사했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.11.09 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.27 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.24 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.08 목표가 230,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.10 목표가 290,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.11.09 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.11.08 목표가 210,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2021.11.03 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

광고영역