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삼성증권에서 07일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '빛나는 그룹의 수주 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
삼성증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '4분기 연결 실적은 시장 예상에 부합. HD현대중공업의 일회성 이익 인식과 현대삼호의 호실적 덕분. 또 다른 연결 자회사인 현대미포조선의 실적은 부진. 현대미포의 턴어라운드 지연으로 이익 전망 하향. 하지만, 기업가치에 더 큰 영향을 미치는 현대삼호의 실적이 건재하고, 본사 자체 사업의 성장도 빠른 편. 목표가 유지. 최근 시장이 낮은 밸류에이션과 주주환원 정책을 전개할 재무적 체력을 갖춘 회사들을 선호한다는 점과, HD한국조선해양이 해당 조건에 부합한다는 점도 긍정적'라고 분석했다.


◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 155,000원 -> 155,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2023년 12월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 155,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 155,000원을 제시하였다.


◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,000원, 삼성증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,000원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 165,000원 보다는 -6.1% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 HD한국조선해양의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.