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[리포트 브리핑]한화솔루션, '3년에 불과한 Payback period를 고려하자' 목표가 77,000원 - IBK투자증권
2023/03/31 08:32 라씨로
IBK투자증권에서 31일 한화솔루션(009830)에 대해 '3년에 불과한 Payback period를 고려하자'라며 투자의견 '적극매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 85.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '올해 1분기 영업이익은 2,152억원으로 전 분기 대비 18.1% 증가할 전망이나, 시장 기대치를 소폭 하회할 것. 단기 실적 변동에 흔들릴 필요가 없어 보임. 미국 태양광 프로젝트의 수익성이 IRA 효과로 인하여 예상보다 훨씬 좋기 때문. 약 3.2조원이 투자되는 동사의 미국 태양광 프로젝트는 최대 용량으로 가동 시 보조금 수취만으로 3년 정도에 투자금을 회수할 수 있을 것으로 추정. 또한 모듈 플랜트만으로 한정하면 Payback period는 1.7년으로 단축될 것으로 보임'라고 분석했다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승

IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2023년 02월 17일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 02일 최고 목표가인 86,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 77,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,667원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 77,000원은 23년 02월 17일 발표한 현대차증권의 77,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 67,667원 대비 13.8% 높은 수준으로 한화솔루션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,822원 대비 17.0% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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