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다올투자증권에서 23일 한화솔루션(009830)에 대해 '생각보다 길어지는 부진'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 5.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '한화솔루션 4Q23 Review. 신재생부문 모듈 판매 영업이익 약 200억원 (OPM 1.7%)로 시장 기대치 하회. IRA AMPC는 1,238억원 수취. 태양광 부문 상반기 실적 추정치 대폭 하향함에 따라 적정주가 3.1만원으로 하향. 하반기 미국향 출하량 증가세 확인 전까지는 실적 개선 어려울 전망으로 보수적인 접근 필요, 투자의견도 HOLD로 하향'라고 분석했다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 47,000원 -> 31,000원(-34.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2023년 11월 03일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 -34.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 72,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,800원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,800원 대비 -20.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 29,000원 보다는 6.9% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,429원 대비 -35.8% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.