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DB금융투자에서 29일 한화솔루션(009830)에 대해 '지하 20층에서 10계단씩'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한화솔루션(009830)에 대해 '1Q24 영업적자 2,166억원, 신재생 매출/이익 shock. 2Q24E 영업적자 926억원, 태양광 반등 폭 주시. 극단적 수익성 저점에서 반등. 추가 하락보다는 반등에 무게: 실적 추정치 하향 조정으로 목표주가를 3만원으로 하향. 1Q AMPC 제외 -55% 영업이익률을 시현하며 극단적인 분기 수익성을 보이고 있지만 출하량 반등, AMPC 개선 등으로 하반기 이익 반등세가 커질 수 있음. 여전히 정상 수익성까지는 요원하나 주가 조정 폭을 고려하면 추가 하락보다는 반등 가능성이 높다고 판단.'라고 분석했다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 30,000원(-14.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 02월 23일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 35,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 74,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,150원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,150원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 25,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,556원 대비 -39.2% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.