thinkpool

OCI홀딩스(010060)

- 개요: 폴리실리콘 등 고부가가치 화학 제품 생산 업체

- 전일 종가: 92,600원 (-7.31%)

- 목표가: 154,000원

★ 투자포인트

할인의 주된 이유였던 수익성 변동폭이 비중국산 폴리실리콘 프리미엄의 유지에 따라 점차 해소될 것으로 예상. 미국의 탈중국 전략, 그리고 미국 폴리실리콘 공급 능력 부족은 동사에 불어온 순풍. 단기 수익성이 증가할 것으로 추정하지 않지만, 저평가에 따른 밸류로 BUY 개시 (8/29, 키움증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 연기금 매수강세, 3일간 2.1만주 순매수

한화솔루션(009830)

- 개요: 가성소다, PVC 등 석유화학제품 제조 및 판매업체

- 전일 종가: 35,950원 (-0.14%)

- 목표가: 51,700원

★ 투자포인트

단기적으로 케미칼 수익성 약세와 금융비용 부담 증가는 부정적일 수 있으나, 신재 생부문의 미국 집중 전략에 따른 경제적 해자 안에서의 중장기 성장성이 매력적. 2분기 실적 실망감으로 주가는 이미 저평가 구간에 진입하였고, 태양광과 미국시장이라는 전략의 성공 가능성을 감안하여 국내 태양광산업 Top Pick으로 제시 (8/29, 키움증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 36만, 외인 7665, 기관 -38만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 68만, 외인 -30만, 기관 -41만

현대차(005380)

- 개요: 국내 1위의 완성차 업체

- 전일 종가: 186,700원 (0.7%)

- 목표가: 280,000원

★ 투자포인트

하반기 실적 성장세 둔화 우려 및 2Q23 실적발표에서 제시된 신규 2023년 실적 가이던스 초과 달성 기대감이 축소되며 최근 주가는 약세를 이어가고 있음. 결국 Multiple Rerating에 대한 투자 아이디어가 필요한 상황. BEV에 대한 글로벌 수요둔화가 가시화되고 있는 가운데, 상용 FCEV 시장의 잠재력을 돌이켜 볼 때 (8/29, 키움증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 -2.1만, 외인 15만, 기관 -7.3만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 39만, 외인 66만, 기관 -101만