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현대차증권에서 22일 OCI홀딩스(010060)에 대해 '불확실성은 해소되고, 투자 매력은 높아지고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 73.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ OCI홀딩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 '신주 발행은 전체 발행주식수 대비 20.7%. OCI사업회사 연결 편입으로 EPS 하락 크지 않을 것. 3Q23 실적은 컨센서스를 상회하는 호실적 기대. 비중국산 폴리실리콘 프리미엄 지속. 최근 Tongwei의 폴리실리콘을 사용해 미국 통관에 실패한 Longi가 동사의 폴리실리콘을 사용하여 미국 통관에 성공. 기존 물량 중 비중국산 가격을 받지 못했던 물량들의 판가가 상승할 것. 전반적인 Mix 개선을 감안하면 3Q23대비 4Q23 OCIMB 실적은 개선될 전망이며, 2024년에도 증익 가능할 전망. 회사는 보유중인 1.52% 규모 자사주 매각 의지 이미 밝혔음. 향후 추가적인 이익 소각 가능성도 지난 지주회사 전환 설명회에서 밝혔기 때문에 주주환원 강화될 것. 화학업종 Top pick 유지'라고 분석했다.


◆ OCI홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 07월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 26일 최고 목표가인 175,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.


◆ OCI홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,600원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,600원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,600원 대비 22.5% 상승하였다. 이를 통해 OCI홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.