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현대차증권에서 26일 OCI(010060)에 대해 "분할 후 합산 시가총액 보수적으로 보더라도 4조원 이상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 OCI(010060)에 대해 "1Q23 연결기준 실적(분할 전 기준)은 컨센서스 수준의 양호한 실적 기록. 2Q23 실적은 폴리실리콘 판매량 증가 및 태양광프로젝트 매각 및 AMPC 수취에 따른 에너지솔루션 사업 실적 호조로 전분기비 개선될 전망. Non-China 폴리실리콘 가격은 높은 수준에서 유지. 따라서 안정적인 높은 수준의 수익성 기대."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1Q23 연결기준(분할 전 기준) 실적은 매출액 1.2조원(-10.0% qoq, 18.8% yoy), 영업이익 2,518억원(-26.9% qoq, 55.4% yoy) 기록하여 컨센서스 수준의 양호한 실적 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 190,000원까지 높아졌다가 2022년10월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 175,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 166,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.04.26 목표가 175,000 투자의견 BUY

- 2023.04.07 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.03.10 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.02.08 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.01.27 목표가 160,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.26 목표가 175,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.04.26 목표가 166,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.04.26 목표가 180,000 투자의견 BUY 유진투자증권