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한국투자증권에서 31일 삼성중공업(010140)에 대해 '먼 길을 돌아 출발선에 섰다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '회사의 올해 수주 목표는 95억달러로 지난해 수주 성과 대비 소폭 증가할 것으로 내다보고 있음. 페트로나스가 발주한 ZFLNG 1기 15억달러를 연초에 인식했기 때문에 이미 해양 수주 목표의 반을 채웠으며, 카타르 LNG 2차분, 노후 대형 컨테이너선의 교체 수요 등에 대응하며 수주 목표를 채워나갈 것. 해를 거듭할수록 증가하는 건조량(Q), 건조 선박의 높아지는 선가(P), 고부가 선종 위주 mix 개선세가 여느 때보다 뚜렷'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '2022년 4분기 연결 매출액은 1조 6,346억원(-11.5% YoY), 영업이익은 3,358억원 적자(적자지속 YoY)를 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 6.4% 하회했으며, 영업이익은 905억원 적자(당사 추정치 1,377억원 적자)를 내다봤던 시장의 기대를 더 크게 하회'라고 밝혔다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 6,900원 -> 7,600원(+10.1%)
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,600원은 2022년 11월 17일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 6,900원 대비 10.1% 증가한 가격이다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,100원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 7,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,100원 대비 7.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 9,400원 보다는 -19.1% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,657원 대비 6.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.