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한국투자증권에서 31일 삼성중공업(010140)에 대해 "먼 길을 돌아 출발선에 섰다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,600원을 내놓았다.

한국투자증권 강경태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "회사의 올해 수주 목표는 95억달러로 지난해 수주 성과 대비 소폭 증가할 것으로 내다보고 있음. 페트로나스가 발주한 ZFLNG 1기 15억달러를 연초에 인식했기 때문에 이미 해양 수주 목표의 반을 채웠으며, 카타르 LNG 2차분, 노후 대형 컨테이너선의 교체 수요 등에 대응하며 수주 목표를 채워나갈 것. 해를 거듭할수록 증가하는 건조량(Q), 건조 선박의 높아지는 선가(P), 고부가 선종 위주 mix 개선세가 여느 때보다 뚜렷"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2022년 4분기 연결 매출액은 1조 6,346억원(-11.5% YoY), 영업이익은 3,358억원 적자(적자지속 YoY)를 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 6.4% 하회했으며, 영업이익은 905억원 적자(당사 추정치 1,377억원 적자)를 내다봤던 시장의 기대를 더 크게 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 9,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2023.01.31 목표가 7,600 투자의견 BUY

- 2022.11.17 목표가 6,900 투자의견 BUY(분석재개)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.31 목표가 7,600 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2023.01.31 목표가 6,700 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.01.31 목표가 5,700 투자의견 HOLD KB증권

- 2023.01.31 목표가 7,000 투자의견 BUY 교보증권