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대신증권에서 24일 현대미포조선(010620)에 대해 "시작되는 LNG추진 피더 컨테이선 시장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다.
대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "2021년 현재까지 신규수주는 49억불로 연간 목표 35억불 대비 140% 초과. 매출기준 수주잔량은 56억불 수준으로 2020년 매출대비 2.3년치 물량. 납기가 상대적으로 짧은 중소형사 특성 상 잔고 증가로 2022년부터 매출 급증. 2021년 수주는 PC선 36척, 컨테이너선 39척, LPG선 18척, 기타 11척으로 총 104척을 수주. 컨테이너선 호황에 유가 회복, LNG 가격 급등으로 주요 선종들의 전방 시장이 모두 좋음. 2023년까지 도크 슬롯 완료로 선가도 상승. 조선사 중 가장 빠른 턴어라운드."라고 분석했다.
또한 대신증권에서 " 11/22 공시를 통해 컨테이너선 10척, LNG추진 2,000TEU급 수주를 공시. 동사가 주로 수주하는 1,500~3,000TEU 선복량은 1,431척으로 전체의 23% 이번에 수주 받은 LNG추진 타입은 3,000TEU 이하에서 인도된 물량이 9척(전체 27척)에 불과. 반면 스크러버 타입의 경우 241척(전체 821척)이 운행 중. 올해 2,100TEU 메탄올추진 컨테이너선 1척도 수주, 독보적인 중소형선조선소로 친환경 고부가가치 선박시장 확대dp 중장기 성장이 가능할 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 32,500원이 저점으로 제시된 이후 2021년7월 98,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 87,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2021.11.24 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.10.29 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.10.07 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.07.22 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.07.06 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.11.24 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2021.11.23 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2021.11.21 목표가 95,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권
- 2021.11.19 목표가 85,000 투자의견 HOLD 메리츠증권