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삼성증권에서 14일 화신(010690)에 대해 "전기차 투자 준비를 위한 교환사채 발행"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다.

삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 화신(010690)에 대해 "10/13 화신은 자사주 기반 교환사채 발생 공시. 232억원으로 신모델 수주부품 R&D 및 배터리케이스 수주 시 공장증설 용도. 자사주 199.5만 주를 11,632원으로 교환, 10/13 종가 대비 12.9% 높은 가격으로 동사의 성장성을 인정 받음. 3Q21 실적은 완성차의 생산감소로 부진하겠지만, 4Q21이후 회복 예상. 현대차그룹의 미국 및 인도시장 전기차 생산 시 성장 모멘텀 부각 예상."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "3Q21실적 부진: 현대차/기아의 글로벌 공장생산 대수 144.4만대(-12.9%YoY)로 감소 영향. 매출액 2,880억원(-7.4%YoY) 및 영업이익 40억원(-42.9%YoY)으로 영업이익률 1.5% 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.10.14 목표가 13,500 투자의견 BUY

- 2021.08.18 목표가 13,500 투자의견 BUY

- 2021.06.23 목표가 13,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.14 목표가 13,500 투자의견 BUY 삼성증권