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유진투자증권에서 23일 화신(010690)에 대해 "신공장 가동 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 화신(010690)에 대해 "Investment Point 1) 신공장 가동 모멘텀 : 동사는 총 1,000억원을 투자해 연산 30만대 규모의 배터리팩 케이스 공장을 24년 가동 예정. 24년 중순 3개 차종, 25년 4개 차종을 대상으로 추가 공급할 예정임. 2) 조지아 전기차 전용 공장 대응을 위해 샷시 공장이 신규로 가동할 예정. 총 2,300억원 규모의 자금이 투입된 공장으로 신공장 가동 시점에 맞춰 본격적인 매출이 발생할 것으로 예상됨. 3) 신규 공장 가동으로 인한 고정비 증가 부담 단기적으로 존재하나 중장기 외형 및 수익성 개선, EV 관련 부품으로 포트폴리오 다변하 되는등 다수의 이점 존재하고 있음"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2024년 매출액 1.97조원(+4.9%yoy), 영업이익 1,160억원(+7.8%yoy), 지배이익 1,020억원(-0.8%yoy) 를 시현할 전망. 상반기 대비 하반기 모멘텀이 강하고 미국 공장 가동은 25년 매출에 본격적으로 반영될 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.23 목표가 19,000 투자의견 BUY

- 2023.05.17 목표가 19,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.23 목표가 19,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.11.16 목표가 17,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.11.15 목표가 16,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.09.12 목표가 19,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권