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NH투자증권에서 29일 S-Oil(010950)에 대해 "정제마진 강세가 견인한 분기 최대 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

NH투자증권 최영광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "타이트한 공급 상황 지속되는가운데, 항공유 수요 및 겨울철 계절적 수요 확대되며 정제마진 재차 반등할 것으로 예상하나, 상승 폭은 상반기 대비 제한적일 전망"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 매출액 11.4조원(+23.2% q-q), 영업이익 1.7조원(+29.3% q-q, 영업이익률 15.0%, 재고평가이익 3,579억원)으로 당사 추정치에 부합하는 분기 최대 실적 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2021년7월 82,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.29 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.28 목표가 82,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.28 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.07.29 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.07.28 목표가 133,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.07.29 목표가 115,000 투자의견 BUY 메리츠증권