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[리포트 브리핑]롯데케미칼, '시황부진에도 불구, 매크로 플레이 가능하게 하는 여건들' 목표가 350,000원 - 하이투자증권
2022/01/12 09:10 라씨로
하이투자증권에서 12일 롯데케미칼(011170)에 대해 '시황부진에도 불구, 매크로 플레이 가능하게 하는 여건들'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
하이투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '지난 10년 동안 동사 멀티플은 중국 경기지표들과 동행해왔는데, 2월 춘절을 전후로 하여 중국 추가 경기부양 기대되는 만큼 밸류에이션 반등 충분히 나타날 수 있을 듯. 특히 현 주가 PBR 0.56배로 역사적 바닥 도달했다는 점도 밸류에이션 반등을 기대하기에 부담 없다는 판단'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '4분기 영업이익 1,579억원(-45.2%QoQ, -27.0%YoY)으로 컨센서스 3,513억원 큰 폭 하회 예상'라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2021년 11월 10일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 26일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 350,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 327,291원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 327,291원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 410,000원 보다는 -14.6% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 327,291원은 직전 6개월 평균 목표가였던 407,100원 대비 -19.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
하이투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '지난 10년 동안 동사 멀티플은 중국 경기지표들과 동행해왔는데, 2월 춘절을 전후로 하여 중국 추가 경기부양 기대되는 만큼 밸류에이션 반등 충분히 나타날 수 있을 듯. 특히 현 주가 PBR 0.56배로 역사적 바닥 도달했다는 점도 밸류에이션 반등을 기대하기에 부담 없다는 판단'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '4분기 영업이익 1,579억원(-45.2%QoQ, -27.0%YoY)으로 컨센서스 3,513억원 큰 폭 하회 예상'라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2021년 11월 10일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 26일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 350,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 327,291원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 327,291원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 410,000원 보다는 -14.6% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 327,291원은 직전 6개월 평균 목표가였던 407,100원 대비 -19.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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