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[리포트 브리핑]롯데케미칼, '1Q Review: 아직은 어렵다' 목표가 255,000원 - 미래에셋증권
2022/05/16 13:51 라씨로
미래에셋증권에서 16일 롯데케미칼(011170)에 대해 '1Q Review: 아직은 어렵다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 255,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '여전히 유가 상승으로 인한 원료가 급등 영향이 시황 부진의 주 요인. 중국 주요도시 봉쇄로 인한 역내 수요 감소로, 미국/유럽 수출 늘리며 수익성 방어'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 ' 1Q 영업이익 826억원 기록(+3.4% 컨센대비, +179.8% QoQ) '라고 밝혔다.


◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 290,000원 -> 255,000원(-12.1%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락

미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 255,000원은 2022년 02월 09일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 -12.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 28일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 255,000원을 제시하였다.


◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 277,906원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 255,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 277,906원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 220,000원 보다는 15.9% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 277,906원은 직전 6개월 평균 목표가였던 331,590원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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