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[리포트 브리핑]롯데케미칼, '수요 둔화와 원가 상승의 이중고' 목표가 240,000원 - 유진투자증권
2022/05/16 14:50 라씨로
유진투자증권에서 16일 롯데케미칼(011170)에 대해 '수요 둔화와 원가 상승의 이중고'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
유진투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '세계 화학설비 증설 사 이클이 2022 년을 끝으로 종료될 것으로 예상되고, 중국을 중심으로 락다운 해제 시 화학제품의 재고축적이 시작되며 하반기로 갈수록 업황 반등 전망'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '매출액 5.6 조원(+8%qoq, +34%yoy), 영업이익 826 억원(+180%qoq, -87%yoy), 세전이익 1,673억원(+41%qoq, -76%yoy)으로 영업이익 기준 시장 컨센서스에 부합했으나, 부진한 시황을 반영해 전년대비 역성장 지속'라고 밝혔다.


◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 410,000원 -> 240,000원(-41.5%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락

유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2021년 07월 14일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 410,000원 대비 -41.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 31일 450,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.


◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 275,676원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 275,676원 대비 -12.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 220,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 275,676원은 직전 6개월 평균 목표가였던 331,590원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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